FPCI Elevation Patria
Investir dans un portefeuille diversifié de PME et ETI non cotées du secteur de la défense.
En bref
Accéder au potentiel du Private Equity de la défense
- Objectif de rendement (1)
- 15% / an net, non garanti
- Multiple cible (1)
- 2x net, non garanti
- Investissement minimum
- 100 000 euros ou 30 000€ sous conditions (2)
- Versements programmés possibles
- 25 000€ / an sur 4 ans
- Fiscalité optimisée (2)
- Plus-values potentielles exonérées d'impôts sur le revenu
- Eligible Apport-cession
- Report d'imposition sur la plus-value réalisée
- Éligibilité
- Nominatif pur, CTO, assurance-vie luxembourgeoise
- Classification SFDR
- Article 6
- Indicateur de risque (SRI)
- 1 2 3 4 5 [6] 7
- Horizon
- ≈ 8 ans (jusqu’en 2033, au plus tard 2035 — prorogeable 2 × 1 an) | Durée de blocage : 5 ans suivant la souscription -> les fonds sont bloqués sur toute la durée de vie du fonds
- Zone géographique
- Principalement France, potentiellement Europe
(1) Objectif de performance sur un horizon de placement de 8 ans, fondé sur des hypothèses de marché arrêtées par la société de gestion ; ne constitue ni une promesse de rendement, ni de performance.
(2) Les conditions de ces régimes fiscaux sont détaillées dans la note fiscale. L’avantage fiscal est obtenu en contrepartie d’un risque de perte en capital et d’une durée de blocage. Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque client et peut évoluer.
Elevation & Vous
Présentation du FPCI Elevation Patria
Investir dans le FPCI Elevation Patria
Quels avantages pour l’investisseur ?
Accès au financement de la défense
Un point d’entrée stratégique dans un secteur en croissance structurelle.
Garantie des Investisseurs de Bpifrance
Couverture pouvant atteindre 70 % pour les jeunes PME (< 3 ans) et 50 % pour les autres PME, dans la limite globale de 30 % des sommes garanties.
Fiscalité optimisée
Fonds éligible à l’apport-cession et exonération d’impôt sur le revenu des plus-values pour les personnes physiques (sous conditions).
Accompagnement d’experts
IAC Partners et deux conseillers de premier plan apportent une expertise sectorielle reconnue.
Souscription 100 % digitale
Souscription et suivi depuis les espaces connectés.
Idéal pour :
Diversifier son patrimoine
Donner du sens à son investissement
Optimiser sa fiscalité
Nos convictions
Stratégie d'investissement
Le secteur de la défense connaît une profonde mutation stratégique : retour de conflits sur le continent européen, réorganisation des chaînes d’approvisionnement et hausse durable des budgets militaires créent un besoin de financement considérable. Les PME, qui représentent plus de 80 % des fournisseurs de la défense en France, doivent investir pour accroître leur capacité de production. (Source : ministère des Armées)
Le FPCI Elevation Patria prend des participations minoritaires dans des sociétés non cotées, majoritairement françaises, réalisant un chiffre d’affaires de 1 à 100 M€ (tickets de 1 à 5 M€ en equity), sélectionnées pour leur potentiel de développement.
Nos convictions
Un conseil stratégique externe, spécialiste du secteur de la défense
IAC Partners (s'ouvre dans un nouvel onglet) (40 ans d’expérience dans la défense) éclaire la stratégie d'investissement du fonds, sans pouvoir décisionnel, aux côtés d’Alain Juillet et Jacques Gautier. Découvrez notre étude sur le secteur de défense (s'ouvre dans un nouvel onglet).
Risques
Principaux risques
L’investissement dans un FPCI est strictement réservé aux investisseurs professionnels ou assimilés, susceptibles d’investir au minimum 100 000 € (catégorie des investisseurs avertis définie à l’article 423-49 du Règlement général de l’AMF). Communication à caractère promotionnel. Veuillez vous référer au document d’informations du FIA et au DIC avant toute décision d’investissement.
L’attention des souscripteurs est attirée sur le fait que votre argent est bloqué pendant une durée de plusieurs années, sauf cas de déblocage anticipé prévus dans le règlement. Le fonds commun de placement à risques/fonds commun de placement dans l’innovation/ fonds d’investissement de proximité / fonds professionnel de capital investissement est principalement investi dans des entreprises non cotées en bourse qui présentent des risques particuliers. Vous devez prendre connaissance des facteurs de risques de ce fonds commun de placement à risques /fonds commun de placement dans l’innovation/fonds d’investissement de proximité / fonds professionnel de capital investissement décrits à la rubrique « profil de risque » du règlement. Enfin, l'agrément de l'AMF ne signifie pas que vous bénéficierez automatiquement des différents dispositifs fiscaux présentés par la société de gestion. Cela dépendra notamment du respect par ce produit de certaines règles d'investissement, de la durée pendant laquelle vous le détiendrez et de votre situation individuelle.
- Risque de perte en capital - La performance du fonds est directement liée à celle des sociétés du portefeuille ; un investissement peut entraîner une perte partielle voire totale du capital investi.
- Risque lié au secteur - Le fonds investit principalement dans des sociétés non cotées, plus petites et plus vulnérables aux évolutions technologiques et de marché que des sociétés cotées.
- Risque d’illiquidité / blocage - Les parts ne sont pas rachetables avant l’échéance du fonds ; le capital reste bloqué et ne peut être récupéré de manière anticipée.
- Risque lié à l’incessibilité des parts - Les parts ne sont pas librement cessibles ; il n’existe pas de marché pour ces parts.
FAQ & Guides
Ressources complémentaires
- Guide
Meilleurs fonds de fonds de private equity : comment choisir un véhicule performant ?
Un fonds de fonds de private equity n’investit pas directement dans des entreprises : il sélectionne plusieurs fonds sous-jacents, qui prennent eux-mêmes des participations dans des sociétés non cotées. Cette architecture poursuit un double objectif : ouvrir l’accès à des fonds parfois difficiles à atteindre en direct, et répartir le risque sur plusieurs gérants, millésimes et stratégies. Mais un fonds de fonds n’est pas pour autant un meilleur placement qu’un fonds direct. Il ajoute une couche de diversification et d’accès, mais aussi une couche de frais, et peut lisser la performance d’un excellent fonds spécialisé. La vraie question n’est donc pas de trouver les meilleurs fonds de fonds, mais de déterminer dans quels cas ce véhicule améliore réellement la performance nette d’une allocation non cotée. Avant d’entrer dans le détail, voici les points essentiels à garder en tête.
- Guide
Le private equity, rempart stratégique face à la volatilité des marchés cotés
Dans un environnement économique chahuté, où les secousses boursières rappellent aux investisseurs la fragilité des marchés cotés, une classe d’actifs tire son épingle du jeu : le private equity, ou “non coté”. Invité sur BFM Business, Jean-Baptiste de Pascal, directeur général délégué d’Inter Invest, a pu éclairer les mécanismes de cette alternative d’investissement et mettre en lumière son intérêt stratégique croissant dans la constitution des portefeuilles.
- Guide
Cession d’entreprise : étapes clés, modes de transmission et points de vigilance
La cession d’entreprise peut prendre plusieurs formes : cession de fonds de commerce, cession de parts sociales, cession d’actions, donation ou transmission structurée. Pour un CGP expert, l’enjeu n’est pas seulement de comprendre la mécanique juridique de l’opération, mais d’anticiper ses conséquences patrimoniales, fiscales, successorales et de remploi. Le sujet ne se limite donc pas à la signature d’un acte de cession. Il faut aussi apprécier la structuration préalable, le montant net réellement disponible après l’opération, la qualité du repreneur, les garanties consenties, le calendrier d’encaissement et l’organisation du patrimoine post-cession.
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