FPCI Elevation Secondary II
Investir en une souscription dans un portefeuille diversifié de fonds secondaires de Private Equity.
En bref
Accédez au marché secondaire du private equity institutionnel
- Objectif de rendement (1)
- 10% / an net, non garanti
- Multiple cible (1)
- 1.7x net, non garanti
- Investissement minimum
- 100 000€ ou 30 000€ sous conditions (2)
- Versement programmés possibles
- Appels annuels étalés sur 5 ans
- Sous-jacents
- Fonds secondaires, opérations secondaires et co-investissements
- Éligibilité
- Nominatif pur, CTO, assurance-vie luxembourgeoise
- Classification SFDR
- Article 6
- Indicateur de risque (SRI)
- 1 2 3 4 5 [6] 7
- Horizon
- ~10 ans (prorogeable 2 x 1 an) 6 Durée de blocage : 5 ans suivant la souscription -> les fonds sont bloqués sur toute la durée de vie du fonds
- Zone géographique
- France, Europe et États-Unis
(1) Cet objectif de performance correspond à une période de détention de 10 ans et résulte d'hypothèses de marché arrêtées par la société de gestion et ne constitue ni une promesse de rendement, ni de performance
(2) Les conditions de ces régimes fiscaux sont détaillées à titre d’information dans la note fiscale / L’avantage fiscal est obtenu en contrepartie de l’acceptation d’un risque de perte en capital et d’une durée de blocage des fonds telle que définie dans le règlement. Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque client et est susceptible d’évoluer dans le temps
- Télécharger le dic part A (s'ouvre dans un nouvel onglet)
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- Télécharger le dic parts B1 et B1C (s'ouvre dans un nouvel onglet)
- Télécharger le dic parts B2 et B2C (s'ouvre dans un nouvel onglet)
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Elevation & Vous
Présentation du FPCI Elevation Secondary II
Investir dans le FPCI Elevation Secondary II
Quels avantages pour l'investisseur ?
Une accessibilité renforcée
Les versements programmés permettent de décaisser l'investissement en cinq fois tout en profitant dès le départ de l'exposition à l'ensemble du portefeuille.
Diversification immédiate sur des centaines d'entreprises
En répartissant les investissements sur des fonds de plusieurs millésimes, zones géographiques, stratégies et tailles, le portefeuille sera indirectement exposé à des centaines de sociétés sous-jacentes.
Une courbe en J atténuée
L'allocation dans des fonds secondaires, immédiatement créateurs de valeur, permet d'éviter les effets de la courbe en J propre aux fonds primaires.
Cadre fiscal optimisé
Le fonds respecte le quota fiscal, offrant un cadre d'imposition maîtrisé sur les plus-values.
Idéal pour :
Préparer sa retraite
Créer un capital
Diversifier son patrimoine
Nos convictions
Stratégie d’investissement
Le marché secondaire, c'est-à-dire la « seconde main » des parts de fonds de Private Equity , est un marché en pleine expansion, historiquement réservé aux investisseurs institutionnels. Le FPCI Elevation Secondary II propose aux investisseurs privés d'y accéder, en une seule souscription, à travers un portefeuille diversifié construit et sélectionné par notre équipe de gestion.
La diversification est construite sur plusieurs piliers :
60 % | Fonds primaires | Moteur principal de la performance potentielle du portefeuille |
30 % | Fonds secondaires | Accélèrent la performance et réduisent la courbe en J |
10 % | Co-investissements | Saisir des opportunités aux côtés de gérants partenaires |
Risques
Principaux risques
L'investissement dans un FPCI est strictement réservé aux investisseurs professionnels ou assimilés, susceptibles d'investir au minimum 100 000 € (catégorie des investisseurs avertis définie à l'article 423-49 du Règlement Général AMF). Communication à caractère promotionnel. Veuillez vous référer au document d'informations du FIA et au DIC avant toute décision d'investissement. *L'objectif de rendement est fondé sur des hypothèses de marché arrêtées par la société de gestion et ne constitue en aucun cas une promesse de performance.
- Risque d'illiquidité (blocage des fonds) - Les parts du FPCI ne sont pas rachetables avant l'échéance du fonds (horizon d'environ 10 ans) : le capital investi reste bloqué et ne peut être récupéré de manière anticipée.
- Risque de perte en capital - La performance du fonds est directement liée à celle des entreprises cibles et structures d'investissement. Un investissement dans le fonds implique un risque de perte partielle voire totale du capital investi.
- Risque de change - Le fonds peut investir dans des devises autres que l'euro ; les investissements peuvent se solder par des plus ou moins-values de change.
FAQ & Guides
Ressources complémentaires
- Guide
Pourquoi investir dans un fonds de fonds ?
Depuis quelques années, le non coté séduit de plus en plus de particuliers. Dans un environnement où les marchés cotés peuvent être volatils, le private equity attire davantage d’investisseurs privés en quête de diversification patrimoniale. Cette classe d’actifs affiche historiquement des performances élevées sur longue période, mais elle reste encore relativement complexe et difficile d’accès. Notre ambition ? Rendre cette classe d’actifs plus accessible, alors qu’elle a longtemps été réservée aux grandes fortunes, aux family offices et aux investisseurs institutionnels.
- Guide
Meilleurs fonds de fonds de private equity : comment choisir un véhicule performant ?
Un fonds de fonds de private equity n’investit pas directement dans des entreprises : il sélectionne plusieurs fonds sous-jacents, qui prennent eux-mêmes des participations dans des sociétés non cotées. Cette architecture poursuit un double objectif : ouvrir l’accès à des fonds parfois difficiles à atteindre en direct, et répartir le risque sur plusieurs gérants, millésimes et stratégies. Mais un fonds de fonds n’est pas pour autant un meilleur placement qu’un fonds direct. Il ajoute une couche de diversification et d’accès, mais aussi une couche de frais, et peut lisser la performance d’un excellent fonds spécialisé. La vraie question n’est donc pas de trouver les meilleurs fonds de fonds, mais de déterminer dans quels cas ce véhicule améliore réellement la performance nette d’une allocation non cotée. Avant d’entrer dans le détail, voici les points essentiels à garder en tête.
- Guide
Comprendre les sorties dans les investissements en Private Equity
Le cycle de vie d’un fonds de Private Equity suit un schéma bien particulier : période de souscription, période d’investissement, préliquidation, dissolution et enfin, liquidation. Ce n’est qu’à cette dernière étape que l’investisseur peut récupérer son capital, éventuellement additionné de plus-values. La sortie des titres doit répondre à des consignes bien spécifiques et respecter un cadre précis. Comment sortir d’un fonds de Private Equity ? Découvrez quels sont les modes de sorties fréquents de l’investissement en Private Equity et quelles sont les consignes à respecter pour pouvoir liquider ses parts.
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